1、各相关部门每月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况。每项差异超过百分之十时，资料提供部门应填写“资金差异报告表”，说明差异原因，并于每月十日前送会计部汇总。第十四条 资金调度 （一）公司最高主管负责筹划经营资金，并由财务部协助筹措调度。
2、资金管理是企业发展的生命线，直接关系到企业的稳健发展。资金管理过程中，风险控制至关重要。为提高资金运用效率，强化公司战略实施，企业应从多层次提升现金流管理，构建多阶段资金预算管理，多维度资金管理内容，并进行全过程精细化管理。
3、加强资金核算与管理，尽可能减少无效资金占用，如加大对应收账款和其他应收款的回收力度，降低存货至合理范围之内，增加和延长应付账款等等。
4、财务部门根据其他部门提交的初算资料综合整个公司的财务情况做财务资金预算。分全年的，季度的和每个月的。财务部门严格按资金预算控制资金流量。制定成本、费用支出管理的规章制度并严格执行。制定销售回款制度并严密签定销售合同，谨慎选择客户，紧紧跟进货款回笼工作。
5、增强资金安全责任意识 各个企业要重视抓好学法用法工作，把学法用法列入岗位责任制进行考核，全面提高广大员工的法律意识，熟练掌握法律、法规和方针政策，提高依法理财的水平。尤其是要提高企业管理者的法制观念，因为企业管理者的素质的高低是一个企业资金管理制度能否执行的最关键因素。
政府投资公司主要负责管理和运用政府财政资金。这些资金通常来源于政府预算、国有资产或其他财政资源，用于支持国家发展战略、基础设施建设、公共服务项目等领域。政府投资公司通过对这些资金的合理配置和有效运用，以实现资金的保值增值。
政府投资公司最主要的职责是进行投资活动。这些投资主要用于支持国家基础设施建设项目、重点产业、公共服务项目等。通过这些投资活动，政府可以引导和调节社会经济发展方向，推动社会公共产品的增长和提质，为社会经济提供更大的推动力。例如投资建设公共交通、公共绿地、教育设施等。
公投公司主要从事政府投融资平台的相关业务，具体包括政策性产业支持基金、农业产业投资以及公共基础设施建设等方面。 政策性产业支持基金： 公投公司通过设立贷款风险补偿基金和风险投资指导基金等模式，为政府支持的政策性产业提供融资支持。这些基金旨在降低产业融资风险，引导社会资本投向政府鼓励发展的领域。
1、资金管理的主要内容包括以下几个方面： 预算控制：制定合理的预算计划，合理安排资金使用，控制开支，避免超出预算限制。 资金收入与支出管理：合理安排收入和支出的时间和金额，确保及时收款和付款。 资金流动性管理：确保资金的流动性，避免资金周转不畅或出现流动性风险。
2、现金管理：包括预测现金流入和流出，进行现金预算，以满足企业的日常运营需求和应急需求。 银行存款管理：选择合适的存款方式，优化利息收入，同时保持资金的流动性。 应收账款管理：控制应收账款的规模和账龄，确保及时收款，避免坏账损失。
3、资金管理包括以下三个方面：现金流管理、成本控制以及资本结构优化。现金流管理 资金管理最核心的是现金流管理。现金流是企业运营的血脉，涉及资金的流入和流出。良好的现金流管理要求企业能够预测现金流入和流出的时间，确保企业日常运营所需资金，并预防可能出现的现金流危机。
4、资金管理主要包括以下几个方面：现金和银行存款管理：涉及现金及银行存款的合理规划和使用。包括资金收支预测、资金筹措计划、现金流量表制作等。确保资金及时回流，减少不必要的支出，降低财务风险。资金使用和分配策略：涉及如何分配资金以支持企业或个人的运营和投资活动。
5、资金管理涉及以下几个方面：现金流管理 现金流是资金管理的核心。有效的现金流管理包括对现金收入与支出的平衡，以及保证现金流的稳定性。企业应监控其日常资金流动，预测未来的现金需求，并制定相应的资金计划以满足这些需求。